| Druge bistvene sestavine: |
- obrestna mera, način obračuna obresti in obračunska obdobja:
Obrestna mera je, do vključno dneva prenehanja omejitev, nespremenljiva in znaša 2,40 odstotka letno. V primeru da izdajatelj posreduje imetnikom obveznic zavezujočo ponudbo za odkup vseh obveznic, se obrestna mera po datumu, ko izdajatelj plača kunino imetnikom, ki so sprejeli odkupno ponudbo (dan prenehanja omejitev), zviša za vse neodkupljene obveznice na 2,80 odstotka letno.
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju (vključno s prvim dnem takega obdobja, vendar brez vključitve zadnjega dne takega obdobja) in 360 dni v letu. Znesek obresti iz obveznic se izračuna od zneska glavnice vsakega posameznega apoena obveznic in se pomnoži s številomveč... apoenov v lasti imetnika. Izračunane obresti za vsak posamezen apoen se zaokrožijo navzdol na najbližji 0,01 EUR.
Obresti se začnejo obračunavati na dan izdaje.
Obresti, ki dospejo v izplačilo na prvi dan dospelosti plačila obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje od vključno dneva izdaje do (vendar ne vključno) prvega dneva dospelosti plačila obresti. Obresti, ki dospejo v izplačilo na vsak naslednji dan dospelosti plačila obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje od (vključno) posameznega dneva dospelosti plačila obresti do (vendar ne vključno) prvega naslednjega dneva dospelosti plačila obresti.
- dospelost plačila obresti in glavnice:
Obresti dospevajo v plačilo letno za nazaj, vsakič na dan dospelosti plačila obresti.
Če obveznice ne bodo pred tem izplačane ali odkupljene in razveljavljene, bo glavnica obveznic izplačana v celoti in v enkratnem znesku na dan dospelosti obveznice.
- način izplačila obveznosti iz obveznic:
Obveznosti iz obveznic se izplačujejo v evrih.
Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru upravičencu do izplačila obveznosti iz obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni katerikoli dan, ko posluje plačilni sistem Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET 2), ki uporablja enotno deljeno platformo in je začel delovati dne 19. novembra 2007.
- presečni dan za izplačilo obresti in glavnice:
Upravičenec do izplačila obresti oziroma glavnice je oseba, ki je ob zaključku tretjega delovnega dne klirinškodepotne družbe pred zapadlostjo določene denarne obveznosti iz obveznic (obresti ali glavnica), v zvezi s to denarno obveznostjo na podlagi obveznice, vpisana v centralnem registru kot oseba, ki ima pravico prejeti izpolnitev takšne denarne obveznosti iz obveznice. V povezavi z odkupno ponudbo je upravičenec oseba, ki je na dan objave odkupne ponudbe v centralnem registru vpisana kot oseba, ki ima pravico prejeti izpolnitev denarnih obveznosti iz obveznic.
|