| Druge bistvene sestavine: |
- obrestna mera, način obračuna obresti in obračunska obdobja:
Obrestna mera je nespremenljiva in znaša 2,70 odstotka letno.
Po dnevu Dan prenehanja omejitev je obrestna mera nespremenljiva in po takšnem dnevu znaša 3,20 odstotka letno, v koliko Izdajatelj posreduje Imetnikom obveznic Odkupno ponudbo. V primeru morebitne ugotovitve kršenja zavez je Obrestna mera za čas kršenja zavez, to je do od dneva ugotovitve kršitve zavez do dneva ugotovitve ponovnega spoštovanja zavez, nespremenljiva in znaša 3,20 odstotka letno.
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju (vključno s prvim dnem takega obdobja, vendar brez vključitve zadnjega dne takega obdobja) in 365 dni v letu. Znesek obresti izveč... obveznic se izračuna od zneska glavnice vsakega posameznega apoena obveznic in se pomnoži s številom apoenov v lasti imetnika. Izračunane obresti za vsak posamezen apoen se zaokrožijo navzdol na najbližji 0,01 EUR.
Obračunsko obdobje je obdobje od vključno Dneva izdaje do (vendar ne vključno) prvega Dneva dospelosti plačila obresti in vsako obdobje od (vključno) posameznega Dneva dospelosti plačila obresti do (vendar ne vključno) prvega naslednjega Dneva dospelosti plačila obresti.
- dospelost plačila obresti in glavnice:
Obresti dospevajo v plačilo letno za nazaj, vsakič na dan dospelosti plačila obresti.
Če obveznice ne bodo pred tem izplačane ali odkupljene in razveljavljene, bo glavnica obveznic izplačana v celoti in v enkratnem znesku na dan dospelosti obveznice.
- način izplačila obveznosti iz obveznic:
Obveznosti iz obveznic se izplačujejo v evrih.
Skladno z ZNVP-1 je Izdajatelj dolžan vsa korporacijska dejanja, kamor spadajo tudi izpolnitve obveznosti iz Obveznic kot nematerializiranih vrednostnih papirjev, izvesti preko KDD in njenih članov, ki vodijo račune Imetnikov. Denarne obveznosti iz Obveznice bo izdajatelj tako izpolnjeval v skladu s Pravili poslovanja KDD, veljavnimi v času izpolnitve.
Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru upravičencu do izplačila obveznosti iz obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni katerikoli dan, ko posluje plačilni sistem TARGET 2.
- presečni dan za izplačilo obresti in glavnice:
Upravičenec do izplačila obresti oziroma glavnice je oseba, ki je ob zaključku zadnjega delovnega dne klirinškodepotne družbe pred zapadlostjo določene denarne obveznosti iz obveznic (obresti ali glavnica), v zvezi s to denarno obveznostjo na podlagi obveznice, vpisana v centralnem registru kot oseba, ki ima pravico prejeti izpolnitev takšne denarne obveznosti iz obveznice. V povezavi z odkupno ponudbo je upravičenec oseba, ki je na dan objave odkupne ponudbe v centralnem registru vpisana kot oseba, ki ima pravico prejeti izpolnitev denarnih obveznosti iz obveznic.
|