| Druge bistvene sestavine: |
- obrestna mera, način obračuna obresti in obračunska obdobja:
Obrestna mera je nespremenljiva in znaša 3,50 % letno.
V primeru, da Izdajatelj krši dane zaveze glede poslovanja in imetnik Obveznice ne uresniči pravice do predčasnega plačila terjatev iz Obveznice, obrestna mera znaša za čas od vključno dneva ugotovitve kršitve zavez do (vendar ne vključno) dneva ugotovitve ponovnega spoštovanja zavez 4,50 % letno.
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti Obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo Obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju, ki predstavlja obdobje od dneva izdaje Obveznic do prvega dneva dospelosti plačila obresti in obdobja od dneva dospelosti plačila obresti do prvega naslednjega dneva dospelosti (vključno s prvim dnem takega obdobja, vendar brez vključitveveč... zadnjega dne takega obdobja) in dejansko število dni v letu. Znesek obresti iz Obveznic se izračuna od zneska glavnice vsakega posameznega apoena Obveznic in se pomnoži s številom apoenov v lasti imetnika. Obresti se zaokrožijo na dve decimalni mesti in se začnejo obračunavati na dan izdaje.
Obresti, ki dospejo v izplačilo na prvi dan dospelosti plačila obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje od vključno dneva izdaje do (vendar ne vključno) prvega dneva dospelosti plačila obresti. Obresti, ki dospejo v izplačilo na vsak naslednji dan dospelosti plačila obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje od (vključno) posameznega dneva dospelosti plačila obresti do (vendar ne vključno) prvega naslednjega dneva dospelosti plačila obresti.
- dospelost plačila obresti in glavnice:
Nominalna vrednost glavnice obveznic dospe v izplačilo v celoti v enkratnem znesku na dan dospelosti obveznic 23.12.2024.
Obresti dospejo v plačilo letno za nazaj in sicer 23.12. vsakega leta vključno do dospelosti obveznice, začenši z dnem 23.12.2020.
Če dan dospelosti obveznosti iz Obveznice ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se izplačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega izplačila. V tem primeru upravičencu do izplačila obveznosti iz Obveznice ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz Obveznice do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni katerikoli dan, ko posluje plačilni sistem TARGET 2.
- presečni dan za izplačilo obresti in glavnice:
Upravičenec do izplačila obresti oziroma glavnice je oseba, katere pravica prejeti takšno izplačilo izhaja iz stanja vpisov v Centralnem registru KDD, ob koncu zadnjega delovnega dneva pred dnem dospelosti obveznosti iz Obveznice.
|