| Druge bistvene sestavine: |
- obrestna mera, način obračuna obresti:
Letna obrestna mera je fiksna in znaša 8,00% na nominalno vrednost obveznice. Obresti se obračunavajo na linearni način, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovanem obdobju, za katerega se računajo obresti (ki se začne na datum izdaje in konča na dan dospelosti v plačilo) in 365 dni v letu. Obresti so v izračunu obresti zaokrožene na štiri decimalna mesta. Znesek, ki se izplača imetniku obveznice, se ob izplačilu zaokroži na dve decimalni mesti.
Začetek obrestovanja je 27.06.2020.
- dospelost plačila obresti in glavnice:
Glavnica in natečene obresti dospejo v plačilo ob končnem dospetju obveznice oziroma v primeru predčasnega odpoklica na datum odpoklica obveznice. Obresti iz obveznic prenehajo teči z dnem dospelosti obveznic.
- način izplačila obveznosti iz obveznic:več...
Obveznice so nominirane v evrih ter se vplačujejo v evrih. Vse obveznosti iz obveznic se bodo izplačevale v evrih.
Izdajatelj bo obveznosti izplačeval tako, da bo en delovni dan pred zapadlostjo posamezne obveznosti iz obveznic (oziroma najkasneje na dan zapadlosti zjutraj) pri KDD deponiral denarni znesek v višini Izdajateljeve obveznosti iz naslova dospelih obveznosti iz obveznic. Navedeni znesek bo KDD izplačal pooblaščenim članom, pri katerih imajo imetniki obveznic odprt trgovalni račun, ti pa bodo navedeni znesek izplačali imetnikom obveznic, ki so njihove stranke. Imetnik obveznic prevzema odgovornost za točnost in pravilnost podatkov, ki omogočajo nakazilo na njegov račun.
Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dneva dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. “Delovni dan” pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času, in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.
V primeru morebitnih razhajanj bo Izdajatelj pri izplačilu obveznosti v prvi vrsti upošteval določila vsakokratnih obveznih predpisov.
- presečni dan za izplačilo obresti in glavnice:
Za imetnika obveznice na dan dospelosti posamezne obveznosti iz obveznice se šteje oseba, v korist katere so vknjižene obveznice v centralnem registru KDD en delovni dan pred dnevom dospelosti.
- obveznice so izdane skladno s slovensko zakonodajo
- pravica do predčasnega odpoklica: da
- način uresničitve pravice do predčasnega odpoklica:
Obveznice vsebujejo klavzulo, s katero si Izdajatelj pridržuje pravico do odpoklica obveznic pred njihovo končno dospelostjo v celoti ali delno.
Izdajatelj ima pravico obveznice odpoklicati predčasno v celotni količini ali delno, prek enega ali več odpoklicev.
Izdajatelj bo nepreklicno pisno obvestilo o odpoklicu obveznic vlagateljem posredoval 10 delovnih dni pred predčasnim odpoklicem. V njem bo navedel količino odpoklicanih obveznic in datum predčasnega izplačila odpoklicanih obveznic (tudi: datum odpoklica). Izdajatelj je v primeru predčasnega odpoklica obveznic imetnikom obveznic dolžan izplačati glavnico skupaj z obračunanimi obrestmi do datuma odpoklica.
Ne glede na zgornja določila je Izdajatelj v primeru, da ne pride do sklenitve pogodbe za nakup AP KAPITAL 2 Portfelja najkasneje do 03.07.2020, upravičen celotno količino obveznic odpoklicati na dan 06.07.2020 in jih imetnikom izplačati na dan 06.07.2020.
Izdajatelj bo obveznice odpokliceval sukcesivno in na sorazmerni osnovi (pro rata basis, v enakem deležu) za vse imetnike obveznic. Količina obveznic za odpoklic pri posameznem imetniku obveznic se v primeru necelega števila zaokroži navzdol na prvo celo število obveznic.
Izdajatelj bo obveznice odpokliceval upoštevajoč razpoložljive prilive iz unovčevanja AP KAPITAL 2 Portfelja. Mesečni odpoklic obveznic se izvede, v kolikor razpoložljiva sredstva za izplačilo imetnikom obveznic presegajo 300.000,00 EUR.
Višina pripadajočega izplačila imetniku ob odpoklicu obveznic je odvisna od datuma odpoklica.
|