UIN10 SI0032104786

ISIN:SI0032104786
Oznaka VP:UIN10
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:31.7.2024
Matična ali KID št. izdajatelja:8629234
LEI:485100ITU14W8BV7SG16
Izdajatelj:U-INVEST d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):U-INVEST, družba za investiranje, d.o.o.
Naslov:Litostrojska cesta 052, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:U-INVEST, OBVEZNICE 30/07/2026
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:155
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUGR
FISN:UIN/7.00 BD 20260730 UNSEC
Zajem podatka:1.12.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: - Prodajna cena in obrestna mera:
Prodajna cena obveznice znaša 100 % njene nominalne vrednosti oziroma 1.000,00 EUR za eno obveznico.
Obrestna mera znaša 7,00 % letno in je nespremenljiva.

- Način obračunavanja obresti:
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju in dejansko število dni v letu. Natečene obresti v posameznem obračunskem obdobju se ne pripisujejo glavnici.
Prvo obračunsko obdobje traja od dneva izdaje obveznice do vključno 31.07.2025.
Drugo obračunsko obdobje traja od 01.08.2025 do vključno 30.07.2026.
Znesek obresti iz obveznic za posamezno obračunsko obdobje se izračuna od zneska glavnice vsakega posameznega apoena obveznic. Obresti se zaokrožijo na dve decimalniveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana