| ISIN: | SI0032503656 |
| Oznaka VP: | TVK01 |
| Vrsta VP: | Instrumenti denarnega trga |
| Prva izdaja: | 2.4.2024 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 8111774 |
| LEI: | 48510056KTTCFMM04W72 |
| Izdajatelj: | Tivoli d.o.o. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | Tivoli, Razvoj rezidenc, d.o.o. |
| Naslov: | Železna cesta 018, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: | TIVOLI, KOMERCIALNI ZAPIS 08/10/2024 |
| Nominalni znesek: | 109.800,00 EUR |
| Število vseh izdanih VP: | 401 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | DYZUXR |
| FISN: | TVL/DISC CP 20241008 UNSEC |
| Zajem podatka: | 18.9.2024 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
| Druge bistvene sestavine: |
- Predčasen odpoklic komercialnih zapisov:
Izdajatelj lahko kadarkoli odpokliče celotno izdajo komercialnih zapisov s predhodno najavo imetnikom komercialnih zapisov najmanj 10 dni vnaprej. V primeru predčasnega odpoklica komercialnih zapisov je dolžan izdajatelj imetnikom izplačati diskontirano nominalno vrednost komercialnih zapisov na dan izplačila, upoštevajoč donosnost (pri predčasni izpolnitvi se odštejejo obresti za obdobje od predčasnega izplačila do zapadlosti komercialnih zapisov).
- Donosnost:
Donosnost komercialnih zapisov znaša 12% p.a. (računano na 360 dni).
Komercialni zapis je diskontni finančni instrument. Donosnost oz. obresti so obračunane vnaprej ter se ob vplačilu komercialnega zapisa odštejejo v obliki diskonta od nominalne vrednosti komercialnega zapisa. Donosnost oz. obresti se izračunajo z uporabo navadnega obrestnega obračuna in dekurzivnegaveč... načina obrestovanja, pri čemer se upošteva dejansko število dni do dospelosti in 360 dni v letu.
V primeru kršitve določil točke 20. Sklepa o izdaji komercialnih zapisov (»Zaveze in omejitve izdajatelja v zvezi z izdajo komercialnih zapisov«) je dolžan izdajatelj imetnikom komercialnih zapisov za primer vsake posamezne kršitve plačati pogodbeno kazen, ki znaša 8,00% p.a. na nominalno vrednost komercialnega zapisa in se obračunava od dneva nastopa kršitve in do dneva odprave kršitve.
Če izdajatelj zamudi z izplačilom obveznosti iz komercialnih zapisov, je dolžan imetnikom plačati tudi zamudne obresti po obrestni meri 20,00% p.a. za čas zamude. Zamudne obresti od neplačane glavnice tečejo od dneva zapadlosti v plačilo do plačila
- Način plačila iz naslova komercialnega zapisa:
Izplačilo komercialnih zapisov se izvede v celoti v enkratnem znesku. V vmesnem času komercialni zapisi ne izplačujejo obresti.
Dan končne zapadlosti komercialnih zapisov, t.j. dan, ko bo izdajatelj preko KDD nakazal znesek za izplačilo zneskov iz komercialnih zapisov, je 8.10.2024.
Izdajatelj bo obveznosti iz komercialnega zapisa izplačal imetniku na podlagi evidence imetništva komercialnih zapisov v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD. Izplačila obveznosti iz komercialnih zapisov se bodo opravila skladno s Pravili KDD in Navodili KDD, ki bodo veljala za izplačila obveznosti iz komercialnih zapisov ob njihovi dospelosti.
- Presečni dan za izplačilo:
Presečni dan, t.j. dan, ki je odločilen za določitev upravičenih oseb do izplačila glavnice (nominalne vrednosti) komercialnih zapisov je en delovni dan pred dnem izplačila.
|