|
|
|
|
| ISIN: |
SI0002102117 |
| Oznaka VP: |
RS56 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
11.2.2004 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5854814 |
| LEI: |
485100000LWQHIX4XX88 |
| Izdajatelj: |
REPUBLIKA SLOVENIJA |
| Naslov: |
GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
RSL 56 |
| Nominalni znesek: |
41,7300 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFTFR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
11.2.2009 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
2.10.2023 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 4,875% letno. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti plačila obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic in zaokroži na dve decimalni mesti. Dan dospelosti plačila obresti pomeni vsak 11. 2. v vsakem letu po 11. 2. 2004 do vključno dneva dospetja obveznice, to je 11. 2. 2009. Obrestovalno obdobje pomeni obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti, konča pa se na dan dospelosti plačila obresti, vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. Obresti za obdobje, ki je krajše od obrestovalnega obdobja, se izračunajo z uporabo formule iz 5. odstavka 3. alineje točke 1.1.1. Prospekta za javno ponudbo novoizdanih obveznic Republike Slovenije RS56. Nominalna vrednost obveznic se izplača v enkratnem znesku na datum dospetja obveznic, oz. v kolikor datum dospetja ni delovni dan, na prvi naslednji delovni dan. Obresti se obračunavajo na linearni način za obrestovalna obdobja in se izplačujejo enkrat letno za nazaj na vsakokratni dan dospelosti plačila obresti, oz. v kolikor ta dan ni delovni dan, na prvi naslednji delovni dan. Obresti se izplačujejo enkrat letno.
PRESEČNI DAN:
Upravičenec do plačila glavnice oziroma obresti od obveznic je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice na dan, ki je tri delovne dneve pred dnem dospelosti takšnega plačila oziroma plačila obresti . |
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0002500039 |
| Oznaka VP: |
TZ120 |
| Vrsta VP: |
Instrumenti denarnega trga |
| Prva izdaja: |
20.11.2008 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5854814 |
| LEI: |
485100000LWQHIX4XX88 |
| Izdajatelj: |
REPUBLIKA SLOVENIJA |
| Naslov: |
GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
TRIMESEČNA ZAKLADNA MENICA |
| Nominalni znesek: |
1.000,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DYZTXR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
19.2.2009 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
2.10.2023 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
|
|
|
|
|
| ISIN: |
SI0002500047 |
| Oznaka VP: |
TZ121 |
| Vrsta VP: |
Instrumenti denarnega trga |
| Prva izdaja: |
18.12.2008 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5854814 |
| LEI: |
485100000LWQHIX4XX88 |
| Izdajatelj: |
REPUBLIKA SLOVENIJA |
| Naslov: |
GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
TRIMESEČNA ZAKLADNA MENICA |
| Nominalni znesek: |
1.000,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DYZTXR |
| FISN: |
N/A |
| Zapadlost zadnje obv.: |
19.3.2009 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
2.10.2023 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
|
Obvestilo št. 169/2009
Dne 18. 5. 2009 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili izbris celotne količine zakladnih menic in obveznice izdajatelja REPUBLIKA SLOVENIJA, Ministrstvo za finance, in sicer:
- 30.000 zakladnih menic, ki so bile v centralnem registru vpisane z oznako TZ120, ISIN koda SI0002500039, CFI koda DYZTXR, datum zapadlosti: 19.02.2009,
- 30.000 zakladnih menic, ki so bile v centralnem registru vpisane z oznako TZ121, ISIN koda SI0002500047, CFI koda DYZTXR, datum zapadlosti: 19.03.2009 in
- 4.841.198 obveznic, ki so bile v centralnem registru vpisane z oznako RS56, ISIN koda SI0002102117, CFI koda DBFTFR, datum zapadlosti: 11.02.2009.