| ISIN: |
SI0032103416 |
| Oznaka VP: |
KDH3 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
16.5.2014 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
1585126 |
| LEI: |
549300BYRMGEH57IQL04 |
| Izdajatelj: |
KD Group, finančna družba, d.d. |
| Naslov: |
Dunajska cesta 063, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
KD Group, PODREJENE OBVEZNICE 3. IZDAJE 30/06/2024 |
| Nominalni znesek: |
20,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFJFR |
| FISN: |
KDH/6.0000 BD 20240630 JR SUB |
| Zapadlost zadnje obv.: |
30.6.2024 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
29.5.2025 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 12
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
- obrestna mera in način obračuna obresti:
Obrestna mera je nespremenljiva (fiksna) in znaša 6 % letno.
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti in se začnejo obračunavati z dnem 30. junija 2014.
- obračunsko obdobje in dospelost plačil obveznosti iz obveznic:
Obresti se izplačujejo letno za nazaj in dospejo v plačilo vsakega 30 junija. Plačilo zadnjega kupona je na dan dospelosti obveznice. Prvi kupon se izplača 30. junija 2015, zadnji kupon pa zapade v izplačilo 30. junija 2024. Glavnica zapade v plačilo na dan dospelosti obveznice, 30. junija 2024.
- način izplačila obveznosti iz obveznic:
Če dan dospelosti obveznosti iz obveznice ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne, na katerega se izvede izplačilo obveznosti iz obveznic. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.
- presečni dan za izplačilo obresti in glavnice:
Upravičenec do izplačila obveznosti iz obveznic je oseba, ki je kot zakoniti imetnik obveznice (ali pravice na obveznicah, ki ji daje pravico do izplačilo obveznosti iz obveznic) vpisana v centralnem registru na dan, ki je dva delovna dneva pred dnem dospelosti posamezne obveznosti.
- vsebina podrejenosti:
Obveznice in vse obveznosti izdajatelja iz naslova obveznic so glede vrstnega reda poplačila in drugih pravic iz obveznic podrejene obveznostim do vseh upnikov družbe, kar pomeni, da so izplačane šele, ko so izplačane vse obveznosti do vseh upnikov družbe. Obveznice oziroma vse terjatve iz naslova obveznic so glede vrstnega reda poplačila in drugih pravic iz teh obveznic enakovredne (pari passu) med seboj.
V primeru likvidacije ali stečaja izdajatelja zato noben imetnik terjatev iz naslova obveznic ne bo upravičen zahtevati, prejeti ali zadržati kakršnegakoli zneska iz naslova obveznic, dokler ne bodo poplačane vse zapadle terjatve upnikov, ki imajo prednost pred izplačili iz naslova obveznic. Obveznice so v takšnem primeru enakovredne med seboj in s terjatvami, ki so v primeru stečaja izdajatelja namenjene za plačilo v enakem vrstnem redu kot terjatve iz obveznic in imajo pri izplačilu prednost pred kakršnimikoli zahtevki iz naslova delnic izdajatelja. |
|