| ISIN: |
SI0002101887 |
| Oznaka VP: |
RS49 |
| Vrsta VP: |
Obveznice |
| Prva izdaja: |
10.1.2003 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: |
5854814 |
| LEI: |
485100000LWQHIX4XX88 |
| Izdajatelj: |
REPUBLIKA SLOVENIJA |
| Naslov: |
GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: |
RSL 49 |
| Nominalni znesek: |
380,0000 EUR |
| Skupni nominalni znesek izdaje: |
0,0000 EUR |
| Število vseh izdanih VP: |
0 |
| Tip VP: |
Dolžniški vrednostni papirji |
| Imenski / Prinosniški: |
Imenski |
| Tip glasovalne pravice: |
|
| CFI koda: |
DBFTFR |
| FISN: |
RS/4.7500 BD 20220110 GOVT GTD |
| Zapadlost zadnje obv.: |
10.1.2022 |
| Št. imetnikov: |
0 |
| Delež tujih imetnikov: |
0,00 % |
| Zajem podatka: |
7.12.2023 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 7
|
| Druge bistvene sestavine: | No english text available, please see:
OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 4,75% letno. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti plačila obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic in zaokroži na dve decimalni mesti. Dan dospelosti plačila obresti pomeni vsak 10. 1. v vsakem letu po 10. 1. 2003 do vključno dneva dospetja obveznice. Obrestovalno obdobje pomeni obdobje, ki se začne v primeru, da gre za prvo plačilo obresti, dne 10. 1. 2003, v vseh ostalih primerih na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti, konča pa se na dan dospelosti plačila obresti (vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje). Obresti za obdobje, ki je krajše od obrestovalnega obdobja, se izračunajo z uporabo formule iz 5. odstavka 3. alineje točke 1.1.1. Prospekta za ponudbo novoizdanih obveznic Republike Slovenije RS49. Nominalna vrednost obveznic se izplača v enkratnem znesku na datum dospetja obveznic, t. j. 10. 1. 2022. Obresti se obračunavajo na linearni način za obrestovalna obdobja in se izplačujejo enkrat letno za nazaj na vsakokratni dan dospelosti plačila obresti.
PRESEČNI DAN:
Upravičenec do plačila glavnice oziroma obresti od obveznic je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice na dan, ki je tri delovne dneve pred datumom dospetja takšnega plačila oziroma plačila obresti. |
|